STATUS | Aberto para captações |
INÍCIO | 15/04/2024 |
TIPO ANBIMA | Previdência – Ações ativo |
PÚBLICO ALVO | Investidores Profissionais |
APLICAÇÃO MÍNIMA INICIAL | R$ 1.000,00 |
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA | R$ 1.000,00 |
SALDO MÍNIMO | R$ 1.000,00 |
HORÁRIO | 09:00 às 14:30h |
COTA DE APLICAÇÃO | D + 1 dia útil |
COTA DE RESGATE | D + 30 dias corridos |
LIQUIDAÇÃO DE RESGATE | D + 2 dias úteis da data de conversão |
TAXA DE SAÍDA | Não há |
TRIBUTAÇÃO | Renda variável |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,44% (máx. 1,45%) a.a. |
TAXA DE PERFORMANCE | Será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 16% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA) |
GESTOR | Magnus Capital |
ADMINISTRADOR | BTG Pactual Serviços Financeiros |
HISTÓRICO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
IBOV¹
2024
–
–
–
-1.92%
-3.46%
1.71%
4.34%
5.64%
-4.36%
0.23%
-6.49%
-6.08%
-10.63%
-4.03%
2025
6.75%
-4.21%
5.32%
11.61%
4.78%
3.90%
-7.85%
5.62%
–
–
–
–
27.37%
14.66%
Data: 12/08/2025
COMPARATIVO (DESDE O INÍCIO)
Métrica
Fundo
IBOV¹
Retorno
13.83%
10.04%
Data: 12/08/2025
PATRIMÔNIO
Fundo
PL Médio
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
7,960,882.62
¹ O índice IBOV utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.